Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2755

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		194 310	78 495
1.1.1	проценты полученные		754 524	760 043
1.1.2	проценты уплаченные		-217 154	-300 737
1.1.3	комиссии полученные		106 611	120 717
1.1.4	комиссии уплаченные		-18 358	-16 484
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		12 219	-5 714
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		91 839	31 526
1.1.8	прочие операционные доходы		18 184	8 863
1.1.9	операционные расходы		-523 958	-501 232
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29 597	-18 487
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 501 002	-206 833
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-45 353	12 394
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		250 525	140 896
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 437 058	612 515
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-52 647	1 739
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-601 523	582 013
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-375 196	40 540
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		868 197	-1 696 001
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-107 947	99 070
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2 306 692	-128 338
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-190 004	-844 254
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 973 603	297 242
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-16 194 143	-49 221 159
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		16 194 137	49 771 142
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 256	-22 062
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 263	1 000
2.7	Дивиденды полученные		220 265	25 042
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 003 865	6 951
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		151 327	13 933
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-151 500	-107 454
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3.1	2 010 126	1 886 955
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1 858 626	1 779 501

Страница была полезной?