Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-285 344	388 465
1.1.1	проценты полученные		3 558 176	2 932 780
1.1.2	проценты уплаченные		-2 230 212	-1 710 818
1.1.3	комиссии полученные		792 836	741 164
1.1.4	комиссии уплаченные		-223 006	-189 775
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		10 830	18 832
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-170 962	155 869
1.1.8	прочие операционные доходы		46 102	30 185
1.1.9	операционные расходы		-1 970 682	-1 456 357
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-98 426	-133 415
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4 667 548	-174 076
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-65 863	-53 891
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		270 729	-320 103
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 205 680	-6 395 541
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		38 291	34 193
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 680 027	-417 760
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 034 054	7 712 613
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-3 934	-737 673
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		12 990	4 086
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-4 952 892	214 389
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-11 708 513	-5 743 692
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		18 017 533	5 071 246
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-334 000	-5 484 351
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		365 938	5 746 914
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-48 305	-104 896
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 094	21 429
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		6 294 747	-493 350
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		62 446	23 278
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 404 301	-255 683
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3.1	2 683 173	3 479 793
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	4 087 474	3 224 110

Страница была полезной?