Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2905

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		25 933	12 749
1.1.1	проценты полученные		327 258	204 326
1.1.2	проценты уплаченные		-95 648	-111 958
1.1.3	комиссии полученные		164 410	136 187
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 005	-6 326
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		73 465	53 605
1.1.8	прочие операционные доходы		4 786	10 070
1.1.9	операционные расходы		-432 279	-249 666
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 054	-23 489
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		113 119	-987 554
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 496	4 092
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		108 452	-354 805
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		414	14 079
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		58 302	-924 642
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-54 029	277 417
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 516	-3 695
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		139 052	-974 805
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 088	-556
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 088	-556
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		150 075	3 728
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	286 039	-971 633
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 180 734	3 007 474
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 466 773	2 035 841

Страница была полезной?