Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3017

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-40 771	33 532
1.1.1	проценты полученные		102 333	88 968
1.1.2	проценты уплаченные		-13 277	-4 932
1.1.3	комиссии полученные		12 282	12 165
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 889	-2 424
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 151	3 660
1.1.8	прочие операционные доходы		178	121
1.1.9	операционные расходы		-126 949	-53 860
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16 600	-10 166
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-16 560	56 239
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		802	-28 443
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		318 062	-295 310
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-849	77
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-87 792	24 858
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-250 000	350 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 217	5 057
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-57 331	89 771
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1	-1 625
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1	-1 625
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-16 572
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-3 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-16 572	-3 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		30 566	-5 910
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-43 337	79 236
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	344 422	312 511
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	301 085	391 747

Страница была полезной?