Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3176

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-3 832 239	684 890
1.1.1	проценты полученные		3 267 686	2 705 658
1.1.2	проценты уплаченные		-3 795 880	-2 433 073
1.1.3	комиссии полученные		25 876	103 238
1.1.4	комиссии уплаченные		-301 363	-72 029
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		298 912	254 588
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 791 467	1 059 530
1.1.8	прочие операционные доходы		74 263	76 252
1.1.9	операционные расходы		-1 555 350	-976 969
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-54 916	-32 305
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		5 029 031	5 053 317
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-839 892	-102 846
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 494 623	-1 172 178
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-5 056 761	-628 709
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-524 796	-748 356
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		20 515 003	10 266 262
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-14 273 644	-2 323 692
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1	-62 056
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		714 497	-175 108
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 196 792	5 738 207
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-4 502 511	-6 502 499
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 446 865	831 840
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		34 126	-1 890 936
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			633 774
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-45 824	-46 228
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		152 684	20 413
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 914 660	-6 953 636
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 420	594 425
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-715 448	-621 004
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	1 043 990	1 635 575
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	328 542	1 014 571

Страница была полезной?