Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Свой Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3223

Адрес (место нахождения) кредитной организации

121096, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис №804.8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-13 695	7 098
1.1.1	проценты полученные		189 314	203 897
1.1.2	проценты уплаченные		-98 986	-115 139
1.1.3	комиссии полученные		18 616	21 084
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 676	-3 346
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-14 605	10 681
1.1.8	прочие операционные доходы		5 034	2 709
1.1.9	операционные расходы		-101 234	-103 844
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 158	-8 944
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-59 620	-77 835
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 846	-269
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-250 478	-72 054
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 594	-2 617
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		198 845	-2 110
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-547	-785
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-73 315	-70 737
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7 238	-1 822
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		31 014	44 322
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		23 776	42 500
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		27 067	12 936
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-22 472	-15 301
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8	154 062	158 293
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	131 590	142 992

Страница была полезной?