Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

328

Адрес (место нахождения) кредитной организации

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 426 075	1 744 293
1.1.1	проценты полученные	48 196 700	42 956 158
1.1.2	проценты уплаченные	-34 653 029	-38 965 916
1.1.3	комиссии полученные	2 797 997	2 409 007
1.1.4	комиссии уплаченные	-826 381	-597 668
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-93 951	-70 566
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-484 141	1 290 570
1.1.8	прочие операционные доходы	600 188	557 321
1.1.9	операционные расходы	-5 490 528	-4 892 248
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 620 780	-942 365
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 628 794	15 837 545
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 222 061	396 475
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-28 489	729 836
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	49 661 969	-1 506 925
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 917 644	408 754
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 933 334	57 170 913
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-86 305 946	-41 025 915
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	475 966	-702 707
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	32 642 832	398 661
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-446 455	-31 547
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10 054 869	17 581 838
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-144 786 952	-185 754 456
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	141 051 393	174 603 819
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-164 945	651 265
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7 348 300	1 929 561
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 032 412	-975 533
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16 547	20 663
2.7	Дивиденды полученные	40 541
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 472 472	-9 524 681
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-655 994	-674 099
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-655 994	-674 099
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 620 101	-339 331
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	13 491 448	7 043 727
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	44 986 066	43 185 165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	58 477 514	50 228 892

Страница была полезной?