Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

328

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 426 075	1 744 293
1.1.1	проценты полученные	48 196 700	42 956 158
1.1.2	проценты уплаченные	-34 653 029	-38 965 916
1.1.3	комиссии полученные	2 797 997	2 409 007
1.1.4	комиссии уплаченные	-826 381	-597 668
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-93 951	-70 566
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-484 141	1 290 570
1.1.8	прочие операционные доходы	600 188	557 321
1.1.9	операционные расходы	-5 490 528	-4 892 248
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 620 780	-942 365
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 628 794	15 837 545
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 222 061	396 475
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-28 489	729 836
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	49 661 969	-1 506 925
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 917 644	408 754
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 933 334	57 170 913
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-86 305 946	-41 025 915
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	475 966	-702 707
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	32 642 832	398 661
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-446 455	-31 547
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10 054 869	17 581 838
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-144 786 952	-185 754 456
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	141 051 393	174 603 819
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-164 945	651 265
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7 348 300	1 929 561
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 032 412	-975 533
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16 547	20 663
2.7	Дивиденды полученные	40 541
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 472 472	-9 524 681
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-655 994	-674 099
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-655 994	-674 099
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 620 101	-339 331
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	13 491 448	7 043 727
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	44 986 066	43 185 165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	58 477 514	50 228 892

Страница была полезной?