Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3296

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127473, г. Москва, улица Селезневская, дом 15 А, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-17 288	-31 053
1.1.1	проценты полученные	143 733	189 539
1.1.2	проценты уплаченные	-65 676	-79 065
1.1.3	комиссии полученные	11 753	6 829
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 365	-5 636
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-24 062	3 170
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23 648	6 276
1.1.8	прочие операционные доходы	10 100	15 846
1.1.9	операционные расходы	-105 416	-159 165
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 003	-8 847
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	23 099	-254 090
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 430	34 685
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-61 955	-98 210
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	123 019	-906 966
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 928	-11 329
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-51 340	729 521
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 877	-1 791
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5 811	-285 143
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	338	-900
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	338	-900
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 364	5 431
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	17 513	-280 612
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	164 443	445 055
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	181 956	164 443

Страница была полезной?