Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3460

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	84 009	-55 589
1.1.1	проценты полученные	32 525	30 526
1.1.2	проценты уплаченные	-26 242	-3 128
1.1.3	комиссии полученные	251 997	222 062
1.1.4	комиссии уплаченные	-69 006	-70 787
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	85 033	-13 128
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	430
1.1.8	прочие операционные доходы	95 092	85 659
1.1.9	операционные расходы	-271 226	-287 434
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-14 594	-19 359
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-563 502	-223 264
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 272	-20 452
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-243 559	-277 869
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 123	-2 810
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	16 340	22 893
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-477 224	-209 013
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14 704	13 506
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	157 793	250 481
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-479 493	-278 853
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 040	-6 876
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	72	-72
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 968	-6 948
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	291 929
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	291 929
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 151	-686
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-183 382	-286 487
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	371 396	428 683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	188 014	142 196

Страница была полезной?