Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3468

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	79 678	43 826
1.1.1	проценты полученные	165 392	82 889
1.1.2	проценты уплаченные	-41 662	-25 480
1.1.3	комиссии полученные	4 583	1 468
1.1.4	комиссии уплаченные	-365	-465
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-19 011	-108
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 714	11 459
1.1.8	прочие операционные доходы	-100	5
1.1.9	операционные расходы	-23 936	-22 197
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 937	-3 745
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-562 045	-65 587
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 989	24 057
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	542 359	14 207
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 190 624	-394 342
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 617	1 796 726
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 099 827	-1 497 236
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1	-4 999
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-482 367	-21 761
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-596	-635
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		100
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-596	-535
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	510 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	510 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 064	1 059
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	28 101	-21 237
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	53 970	136 448
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	82 071	115 211

Страница была полезной?