Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

436

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 160 197	9 357 336
1.1.1	проценты полученные	34 349 350	33 213 397
1.1.2	проценты уплаченные	-17 247 331	-21 120 009
1.1.3	комиссии полученные	5 182 026	4 704 283
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 234 579	-1 135 221
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 913 340	-5 667 458
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-7 314 430	9 132 214
1.1.8	прочие операционные доходы	581 416	476 588
1.1.9	операционные расходы	-9 752 181	-8 286 621
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-317 414	-1 959 837
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 760 493	-13 738 575
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-474 867	263 209
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 597 121	-16 019 387
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 439 614	8 623 708
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	473 089	-710 931
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	240 406	-5 210 653
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-21 357 670	18 826 085
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 718 922	-23 849 389
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-448 832	5 963 836
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-734 715	-1 324 164
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-213 561	-300 889
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6 399 704	-4 381 239
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-10 895 423	-13 639 636
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	17 767 753	13 946 502
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-25 233 953	-5 354 761
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7 968 904	23 273 678
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-646 511	-1 550 850
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 032 133	980 592
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 007 097	17 655 525
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		3 180 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-866 010	-462 487
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-866 010	2 717 513
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 264 796	2 327 349
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	791 393	18 319 148
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	36 637 463	30 093 514
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	37 428 856	48 412 662

Страница была полезной?