• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"
Регистрационный номер (порядковый номер)
732
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603000, г.Нижний Новгород, ул.М. Горького, 61
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 46 576 371 111
1.1.1 проценты полученные 671 446 692 028
1.1.2 проценты уплаченные -477 381 -495 117
1.1.3 комиссии полученные 139 863 132 383
1.1.4 комиссии уплаченные -25 602 -20 106
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 316 837
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 160 271 110 242
1.1.8 прочие операционные доходы 10 576 2 172
1.1.9 операционные расходы -383 261 -335 815
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -49 336 -31 513
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -189 603 70 559
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -21 454 -10 021
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 632 454 -1 281 012
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам VII -132 001 70 510
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 190 440
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -123 214 -5 165
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 516 591 1 295 665
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 12 489 582
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -143 027 441 670
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 306 -42 377
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 282
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -14 306 -37 095
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 419 026 -12 252
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 261 693 392 323
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4 205 348 3 256 870
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VII 4 467 041 3 649 193
Страница была полезной?