Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

779

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Ставропольский край, город-курорт Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Гагарина, д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		45 764	46 464
1.1.1	проценты полученные		78 850	72 846
1.1.2	проценты уплаченные		-958	-1 303
1.1.3	комиссии полученные		13 940	16 242
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 493	-1 344
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		270	384
1.1.8	прочие операционные доходы		277	312
1.1.9	операционные расходы		-35 937	-37 302
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 185	-3 371
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 137	-87 898
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 440	-616
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-264 926	-160 594
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 346	-743
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		264 777	78 373
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 500	-4 318
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4.4.4	47 901	-41 434
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		35	48
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.4.4	35	48
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4.4.4	-3	-58
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4.4	47 933	-41 444
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		52 155	99 730
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		100 088	58 286

Страница была полезной?