• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11 670 074 9 664 473
1.1.1 проценты полученные 37 723 959 40 751 391
1.1.2 проценты уплаченные -16 639 863 -17 115 587
1.1.3 комиссии полученные 12 799 103 11 018 466
1.1.4 комиссии уплаченные -3 749 623 -3 437 792
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 345 668 129 039
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 334 477 798 461
1.1.8 прочие операционные доходы 1 223 396 1 081 337
1.1.9 операционные расходы -18 860 316 -20 839 491
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 506 727 -2 721 351
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -65 879 824 27 992 054
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -25 024 -59 728
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 830 071 -2 344 540
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -60 357 328 -46 340 130
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 221 084 5 771 907
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -148 312
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -7 887 180 58 516 867
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 000 689 12 193 060
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -78 306 352 767
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -141 662 50 163
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 -54 209 750 37 656 527
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -133 373 250 -292 272 015
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 187 656 555 271 793 986
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -12 685 590
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 2 465 107
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 419 199 -1 042 421
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 445 964 1 141 771
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 53 310 070 -30 599 162
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -1 321
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 321
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 321 -1 321
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 136 617 664 422
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 238 258 7 720 466
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 31 961 454 24 240 988
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1, 8 32 199 712 31 961 454
Страница была полезной?