• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2776
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 225 108 351 262
1.1.1 проценты полученные 558 793 626 205
1.1.2 проценты уплаченные -54 308 -57 205
1.1.3 комиссии полученные 85 629 73 154
1.1.4 комиссии уплаченные -22 456 -20 466
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -7 878 804
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 59 562 7 263
1.1.8 прочие операционные доходы 104 955 -100 530
1.1.9 операционные расходы -445 450 -114 953
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -53 739 -63 010
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 -769 876 961 978
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 911 -4 328
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 27 153 71 179
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 070 777 791 161
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -89 489 80 086
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 441 581 -65 234
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -80 501 98 147
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 754 -9 033
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -544 768 1 313 240
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 -427 754 -436 681
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 434 809 105 990
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -13 445 -4 683
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 13 437 377
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 047 -334 997
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 139 260 -42 361
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -398 461 935 882
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2 537 438 1 601 556
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 138 977 2 537 438
Страница была полезной?