Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2932

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		128 304	-28 381
1.1.1	проценты полученные		143 271	171 152
1.1.2	проценты уплаченные		-32 301	-72 798
1.1.3	комиссии полученные		45 998	28 246
1.1.4	комиссии уплаченные		-14 135	-7 018
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-244	-7 285
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		647 163	138 486
1.1.8	прочие операционные доходы		8 209	8 836
1.1.9	операционные расходы		-597 802	-264 650
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-71 855	-23 350
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-168 505	-28 420
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		21 711	31 483
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			9 079
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-158 336	206 805
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-27 472	-11 830
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-58 931	-268 208
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-25 422	-3 501
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		79 945	7 752
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-40 201	-56 801
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 503	-5 408
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			17
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 503	-5 391
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		38 302	-27 089
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.6	-3 402	-89 281
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.6	300 122	389 403
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	296 720	300 122

Страница была полезной?