Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3176

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-3 388 907	-1 882 739
1.1.1	проценты полученные		5 835 283	4 978 216
1.1.2	проценты уплаченные		-5 039 427	-3 626 114
1.1.3	комиссии полученные		60 611	122 351
1.1.4	комиссии уплаченные		-399 766	-154 717
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-716 406	966 151
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 757 862	713 140
1.1.8	прочие операционные доходы		362 594	-162 388
1.1.9	операционные расходы		-1 658 954	-4 672 207
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-74 980	-47 171
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		774 139	9 122 172
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-946 310	-58 284
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 357 298	-4 624 908
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3 786 105	3 249 268
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 145 673	54 618
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		9 291 530	29 166 121
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-15 936 853	-18 342 117
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 003	-87 451
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		369 045	-235 075
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2 614 768	7 239 433
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-7 769 231	-7 461 521
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		10 421 692	1 004 400
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		44 711	-1 950 338
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			633 774
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-274 884	-92 378
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		300 595	30 050
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 722 883	-7 836 013
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 264	4 994
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	112 379	-591 585
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	1 043 990	1 635 575
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	1 156 369	1 043 990

Страница была полезной?