Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3207

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 439	16 888
1.1.1	проценты полученные	143 060	198 329
1.1.2	проценты уплаченные	-52 527	-68 080
1.1.3	комиссии полученные	937 072	374 712
1.1.4	комиссии уплаченные	-851 399	-323 188
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-4 078
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	51 270	21 274
1.1.8	прочие операционные доходы	7 208	23 084
1.1.9	операционные расходы	-200 215	-203 101
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 952	-6 142
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-152 976	-75 987
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7 185
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	57 672	150 412
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-30 241	-47 542
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-161	117
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-131 507	-142 889
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-54 443	-30 083
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 481	-6 002
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-127 537	-59 099
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-48 540
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	24	97 070
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-649 372	-296 821
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	748 685	99 700
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 963	-248
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	97 374	-148 839
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 008	2 689
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-17 155	-205 249
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	260 932	466 181
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	243 777	260 932

Страница была полезной?