Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3431

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-377 852	-261 412
1.1.1	проценты полученные		1 374 523	1 333 879
1.1.2	проценты уплаченные		-704 951	-717 880
1.1.3	комиссии полученные		158 554	106 140
1.1.4	комиссии уплаченные		-21 408	-17 385
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		51 190	-3 558
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		57 972	28 402
1.1.8	прочие операционные доходы		-20 530	76 349
1.1.9	операционные расходы		-1 213 256	-923 902
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-59 946	-143 457
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-508 251	1 145 561
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		12 913	-10 239
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		662 522	-945 522
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 208 204	2 069 443
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		582 193	-178 289
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		171 464
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		207 532	-385 465
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-910 662	706 840
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-17 000	-108 586
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9 009	-2 621
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-886 103	884 149
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-323 668	-384 928
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		406 169	2 685
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-117 294	-499 428
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		59 175	24 428
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		24 382	-857 243
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		27 800	14 588
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-833 921	41 494
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 296 316	1 254 822
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		462 395	1 296 316

Страница была полезной?